Advertisement

Investasi Trading = Rugi is Kepastian, Profit is Harapan, Time is Penantian (2)

Ditulis oleh Halim pada 07 November 2013 12:44


Forexindo - Bagaimana Menerapkan Hubungan Resiko, Profit dan Time Horizon dalam investasi di Currency, Saham dan Komoditi ?

Sejak tahun 1974, dimana aturan perjanjian Brettonwood berakhir yang mengakibatkan penggunaan gold sebagai alat tukar perdagangan internasional berakhir di gantikan dengan mata uang dollar Amerika Serikat, maka seluruh instrumen investasi di seluruh dunia selalu di nilai berdasarkan denomInasi USD. Sejak itulah USD menjadi sumber penggerak instrumen investasi lainnya. Hubungan lintas antar pasar komoditi, saham, dan uang selalu berdasarkan aliran USD di dalamnya. Nilai USD dapat menggoyangkan dengan dasyhat jenis investasi apapun, bahkan mampu menghancurkan suatu negara atau kawasan hanya karena gejolak USD.

Jika kita ingin melakukan transaksi apapun pastikanlah menguasai hubungan korelasi antara jenis investasi yang kita pegang dengan faktor yang mempengaruhi terhadap USD. Harga gold sebagai komoditi metal yang paling seksi sangat tergantung dengan gejolak USD selain faktor gold internal di dalamnya. Harga saham juga sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah dan moneter Amerika Serikat memandang USD sebagai alat pengendali strategis kepentingan perekonomian Amerka Serikat. harga pasar uang dan forex sangat tergantung dengan pengaruh USD sebagai satuan matauang perdagangan internasional.

Keterkaitan saling pengaruh mempengaruhi pasar saham , komoditi dan uang harus di pahami sebagai suatu potensi resiko sekaligus keuntungan. Sering kali para fund manager membuat suatu portfolio investasi dimana di dalamnya memasukan semua unsur jenis pasar. Fund manager menggunakan portfolio sebagai alat hedging juga sekaligus sebagai instrumen investasi dengan tujuan gain. Dalam suatu kurun waktu tertentu salah satu jenis instrumen investasi pasti ada yang mengalami penurunan yang dapat menyebabkan turunnya keuntungan portfolio, namun di lain fihak ada instrumen investasi yang mengalami kenaikan sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan. Kedua kondisi itu menimbulkan suatu rasio resiko dan profit. Nah, untuk tetap menghasilkan keuntungan dalam suatu periode tertentu di perlukan cara pandang time horizon investasi, dimana dalam titik tertentu ada instrumen investasi yang telah mencapai target keuntungan untuk di ambil.

Nah, oleh karena itu siapapun pelaku trading investasi mutlak memerlukan pengetahuan memadukan hubungan resiko,profit dan time horizon. Untuk memahaminya di perlukan pengetahuan hubungan korelasi instrumen investasi, analisa fundamental sentimen dan teknikal. Pengetahuan fundamental ekonomi di perlukan untuk membaca faktor basic suatu instrumen dapat di katakan bullish atau bearish dalam waktu tertentu. Sentimen adalah keinginan secara psykologis pasar yang sedang melanda suatu instrumen investasi karena faktor yang di anggap punya pengaruh lebih besar dari fundamental ekonomi. Analisa teknikal di pakai untuk menentukan dan mengkorfirmasi suatu keinginan pasar menuju level-level harga psikologis .

Jadi fundamental sentimen dan teknikal merupakan satu kesatuan yang mutlak di perlukan untuk keberhasilan suatu trading investasi. Jika hanya menggunakan teknikal saja, maka trader sudah memasuki area judi , karena judi hanya memainkan angka-angka saja tanpa landasan pola berfikir secara ilmiah dan akademis. Sebaliknya, jika hanya menggunakan landasan fundemantal sentimen maka trader akan berjalan dalam hutan belantara yang gelap tanpa mengetahui pada level mana berhenti, masuk dan keluar dari pasar.

Oleh karena adanya hubungan korelasi antar jenis pasar investasi dan bagaimana memanfaatkannya berdasarkan hubungan rasio resiko-profit dan time, maka di bawah ini di terangkan suatu pembuktian dengan menggunakan pair mata uang EUR/USD, Gold dan index saham S&P500. EUR/USD di gunakan karena pair ini merupakan pair terbesar yang di perdagangkan di seluruh dunia. Gold di gunakan karena merupakan primadona komoditi terbesar di dunia. S&P500 adalah harga index kumpulan saham 500 perusahaan terbesar di seluruh dunia. Ketiga jenis instrumen ini sangat tergantung dengan USD dan kebijakan bank sentral dan pemerintah Amerika Serikat. Kondisi itulah yang membuat ketiganya sebagai acuan pergerakan perekonomian dunia.

Di bawah ini di dalam 2 chart yang tergambar untuk memberikan gambaran hubungan korelasi saling pengaruh mempengaruhi , ada 2 jenis instrumen dalam satu chart. Chart pertama, menggambarkan hubungan korelasi antara pergerakan pair mata uang EUR/USD dengan index saham S&P 500. Chart kedua, menggambarkan hubungan korelasi antara pergerakan Gold dengan S&P500. Mengapa S&P500 di gunakan dalam kedua chart itu ? karena faktor kebijakan bank sentral AS dan juga beberapa negara besar lain ( Jepang, Inggris, Eropa Zone ) masih menguasai dan bertujuan menggerakan secara positip pasar saham dunia.

PLANNING DAN PERKIRAAN HARGA EUR/USD UNTUK 1-2 BULAN KEDEPAN.

( BERSAMBUNG )
===================================================
Penulis ( Ir. Teuku Halim MBA, MM, CFA, CFT ) adalah penyandang International Master Degree, dan speasialis di Financial Engineering of Derivative Market. Lebih dari 14 tahun sebagai Analyst dan Fund Manager di perusahaan Hedge Fund Multinasional. Mengajar di beberapa universitas nasional. Consultant dan Head Master di PT EDU Plus Internasional dan Forexindo.



comments powered by Disqus

Tentang Forexindo

Forexindo.com adalah Portal dan forum komunitas trader forex Indonesia. Menyediakan signal gratis, berita dan analisa harian, diskusi berbagai strategi, robot trading/expert advisor, analisa teknikal, analisa fundamental

RISK WARNING : Forex is risky.

Copyright 2005-2018 Forexindo.com